交易从想到做不超过3秒你就成功了

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  嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

  上海左威资产总经理。职业投资人,拥有10多年期货实盘经验,从最初的超高频转型波段交易。目前管理资金近5000万,主观团队主战黑色和有色,以长中短结合,波段为主的交易体系,最近三年平均回报率在72.8%,本金最大回撤13.6%。

  市场永远是不确定的,唯一确定的是我们如何控制风险,真正的高手是始终如一的坚持和训练,以及强化自己的信念系统,不管是赚亏,要稳定情绪!

  我也相信趋势,但是我没有做趋势的能力,没有做基本面的团队,所以小时级别是我的主战场。

  建议要进入市场投资者要把习惯养好就做大周期,不要做小周期,据郑商所的统计报告,高频的生存几率是万分之五,日内的生存几率是千分之五,日线级别的生存几率可能还有百分之几。

  画图是交易者需要具备的最基本功力,画图主要训练交易员对图表的反应能力和执行能力,能增加自己对交易系统的信任度。

  我身边亏损的人都有一个共同的特点,曾经都是非常英雄的人,最后接受不了现实。

  面对市场的风险,我承认我无能,我要在规则之下处理风险和利润,绝无半点的侥幸,因为未来不可知,所以活在当下。真正的高手都是能控制风险的人,人性是改不了的,想通过做期货改变人性更不可能的,我们只能找方法回避。

  如果年轻可以做日内不要做高频,如果年长就做小时级别以上的行情,不轻易投资,不轻易进场,不轻易出场。

  前期仓位不会超过30%,先打出20%-30%的安全垫,然后用轻仓位做大的周期,如果某一天有日内爆发行情,再重仓。我们是用大周期轻仓位,小周期拉曲线的方式,我称之为局部战争和整体战争一起打,盈亏比和胜率同时兼顾。

  七禾网1、左威老师您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。据了解,左老师的投资经历也是比较坎坷的,能有现在的成就也是非常不容易的,那首先请左老师谈一下个人的投资经历?

  左威:我做交易到今年为止一共11年。2008年入行,在郑州做了3年的炒手,业绩大概翻了10倍;2011年,做白糖爆仓,连盈利和本金亏了300多万,其中大部分资金是借来的。亏完之后,我就在山上待了两个多月,开始反思是自己技术不行还是市场问题,接下来是继续做期货还是退出期货市场,继续做没有资金,不做账怎么还。后来还是拿着剩下的8万块钱继续做,因为心里比较急,一直到2012的3月份没有赚过。当时觉得资金太少,我又相信自己能做出来,所以又开始借钱做期货。2012年6月份豆粕上涨,主要是因为受厄尔尼诺天气影响,当时也不懂基本面,80万资金到2012年2月份,最高赚了484万,最终剩下410多万。就因为这个单子就感觉自己很牛,现在回想实际上是因为运气。2013年去了上海做操盘手,管理300万的账户,到了2014年6月份,我赚了71%,老板分了一半给我,我就买了房子,然后又跟朋友一起合作,在2014年8月份的股指上涨行情和9月18日的白银行情,让我尝到了做大周期的好处,到了2015年的8月份,资金翻了4倍,赚了几千万。2016年,我从上海回来就开始培养团队,想做团队式的资金管理,由于缺乏经验,走了很多弯路,现在我们在郑州、合肥、上海都有团队,管理规模大概5000多万。这么多年总结了一句话:市场永远是不确定的,唯一确定的是我们如何控制风险,真正的高手是始终如一的坚持和训练,以及强化自己的信念系统,不管是赚亏,要稳定情绪!

  左威:我做炒手3年,因为炒手是吃年轻饭,年龄大了各方面的应对能力会下降,而且资金承载能力有限,也不利于自己在这个行业的长期发展。后来,我就选择了小时级别的波段交易,优势是进可攻退可守,风险可控。当然转型很难,我花了两年时间才转过来,要接受系统的不完美,接受系统亏损。我也相信趋势,但是我没有做趋势的能力,没有做基本面的团队,所以这几年我对自己的了解胜于对市场的了解,我能吃多少饭,能做多少规模,我都很了解,小时级别是我的主战场。

  左威:年龄28岁以下比较适合做炒手,炒手主要练习反应能力和止损能力,我觉得做炒手主要为以后的波段交易做准备。炒手是入门的必经之路,因为只有经历过反复的止损止盈训练,执行力会加强,但是成本比较高。现在市场也发生了很大变化,不像2015年的行情,做高频是没有问题的,2017年以后,市场的参与群体,各种工具的应用,炒手是很难生存的。而做波段是能够把风险控制住,我们做波段是不轻易下单,不轻易开仓,不轻易出场。所以我建议要进入市场投资者要把习惯养好就做大周期,不要做小周期,据郑商所的统计报告,高频的生存几率是万分之五,日内的生存几率是千分之五,日线级别的生存几率可能还有百分之几。

  七禾网4、据了解,公司团队也做一些量化交易,量化交易在您的交易体系中主要起到哪些作用?您怎么看待量化交易?

  左威:我们在TB上做了一些量化交易,我认为量化有一点死板,大部分用的是趋势跟踪体系,在我们的体系里属于右右模式,右侧进,右侧跟踪,属于跟踪市场的一种行为,但是市场发生很大变化,我们又不能干预它,在大的级别上做一些轻仓位,作为一种配置,不以量化为主导,我们还是以主观交易为主。

  我认为做量化的人必须精通交易,如果你把生命交给计算机,我认为是一种悲哀。在没有赚到大钱之前,都要对市场保持敏感度。所以期货行业必须要有钱、有胆、有规则、有自律。

  七禾网5、期货市场不乏短时间暴富的投资者,正因如此很多投资者被吸引进来,您当时进入期货市场是抱着怎么样的心态?

  左威:我也是一样,我想每个来期货市场的人都是这样想的,但是大部分人都成了炮灰。我做期货11年了,我就劝身边要做期货的朋友别进来,因为期货不是人做的,它时刻在挑战人性,反人性的市场要求我们的行为和思维跟别人是不一样的才可以,所以建议想一夜暴富的投资者就别来了。我认为有些习惯不好的人能短时间赚到钱是运气,早晚还得还回去。

  七禾网6、您在期货市场已经有10多年了,就您亲身体验来说,要想在期货市场上赚钱难在哪里?

  左威:期货市场要赚钱难在执行力。第一,交易者的信仰。我们总结了亏货的特征12条,其中之一就是没有主见。我觉得一个人要相信自己的交易体系要从相信到信任到信仰,这是一个过程。在我们的交易体系里,我们是无畏多空,只看规则和风控,因为多空只是一个能量。位置决定所有的风险敏感度,我认为化解风险唯一方式是多品种、多周期、轻仓位。我在执行力上的训练就是画图,我在上海画图画了4年半,现在我从想到做不会超过3秒钟,为什么?因为我也是人,我怕人性爆发。我们做交易就像富士康生产零件一样,这个零件错了就扔,换下一个零件,不要问为什么错了,直接砍。我认为砍仓是交易员最基本的行为,如果不会,根本不会赚钱。

  左威:我认为画图是交易者需要具备的最基本功力,画图主要训练交易员对图表的反应能力和执行能力,能增加自己对交易系统的信任度。

  七禾网8、您做完交易交易都会复盘,一般复盘包括哪些步骤?复盘主要起到哪些作用?

  复盘是复过去的行情,不代表将来,只是概率性事件。我们是一三五复盘、月中复盘、月末复盘。

  七禾网9、在期货市场上,大家可能看到的都是成功的案例,但也有很多人爆仓、倾家荡产,甚至走上绝路的,您身边有这样的例子吗?做交易最惨到什么样的地步?

  左威:有,我有一个朋友做交易做到自杀。我总结他失败的原因,最主要的原因是把自己太当回事了,曾经以为自己很牛,跟市场对抗。我们做交易的都不能把自己当回事,在市场上,我们的钱都不算钱,只是一个小水滴而已。我身边亏损的人都有一个共同的特点,曾经都是非常英雄的人,最后接受不了现实。其实还是要提控制风险,为什么控制不了,还是人性问题,因为人都会幻想。有句话这么说:“面对市场的风险,我承认我无能,我要在规则之下处理风险和利润,绝无半点的侥幸,因为未来不可知,所以活在当下。真正的高手都是能控制风险的人,人性是改不了的,想通过做期货改变人性更不可能的,我们只能找方法回避。”

  左威:1、首先不建议资金是借来的,这钱拿来你就输了,因为你是赋予这笔资金赚大钱的,本身就是逻辑性错误,亏损后会影响心情,甚至加仓干。所以还是建议在自己能力范围内做交易,先把能力提升,市场是不缺资金的。

  3、如果年轻可以做日内不要做高频,如果年长就做小时级别以上的行情,不轻易投资,不轻易进场,不轻易出场。

  4、时刻注意自己的回撤,如果状态不好,身体不好,就不要做。我们有10条纪律,一条都不能碰。

  我认为控制风险是交易员最基本的功力,我觉得舆论应该多找一些亏损的朋友,让他们讲讲亏损的理由。据了解,市场5%的人掌握95%的财富,15%的人在回本,80%的人本都回不来。

  我为什么锻炼身体,我认为一个好交易员没有好身体是做不成的。我坚持每天10公里耐跑,练拳法10年,不乱吃东西。

  左威:我们都不用指标,量价说明一切问题,指标是留给初级交易员做幻想用的。价格永远是上升找主力位,下跌找支撑位的一个过程,找好构成主力位的因素,等待机会,不是见支撑马上做多,是等机会有没有企稳,遇到阻力不要马上做空。

  左威:交易员是发现机会、创造价值的过程,是虚拟的,虚拟资本玩的是人性,交易也是人性;交易员是个神圣的职业,背后是无数人的智慧和自己做斗争的结果。

  七禾网13、有人认为一个优秀的交易员对行情是没有观点的,您是否认同这个观点?您觉得一名优秀的交易员需要具备哪些特质?

  左威:非常认同,这句线年以下的人可能是废线年以上的交易员就很有感觉。只有体验过生命的阅历很深刻的人才有感悟,这句话是贴近市场的,贴近真相的,贴近价格运行区间的。所以交易分为6个境界,大部分人在3个境界以下。

  七禾网14、您认为心态在交易体系中占有70%的重要性,请问心态为什么如何重要?您一般如何调整心态?

  左威:什么叫好心态,好的心态是来源于好的盈利。我心态比较乐观,相信很多事情都是暂时的,爱好也比较广泛,分散自己的情绪 。

  经常锻炼身体,要让自己有能量。市场就像小鬼一样,当能量场强的时候,小鬼就会让路。

  七禾网15、您经过多年的交易经历总结了一套自己的方法,您称为崩溃式交易。您觉得这套方法跟其它方法有有哪些不同之处?

  我们的交易体系是站在人性的角度考虑,树立正能量,才能面对自己所犯的错误和所承担的责任。

  七禾网16、您多次强调交易系统的重要性,请问普通投资者该如何建立自己的交易系统?

  左威:首先我们把人性看的比较重要,其次是位置,分为好位置和坏位置。好位置我们可以去博,不好的位置一点都不给,所以我们做的是拐点不是突破。

  普通交易者的年限是不一样的,首先找好自己是什么样的级别,建立自己的规则,包括买卖模式的标准、周期的界定、场研判的分析特征、位置的选择、仓位管理的细化、做好止盈止损的决策、训练自己的反应能力。

  左威:分为五大块,第一,状态分析,现在行情处于什么样的区间;第二,小时级别处于什么的势能;第三,谁强谁弱;第四,仓位管理;第五,盘后总结。

  七禾网18、资金管理是期货投资过程中最重要的部分,您能否分享一下,个人是如何做好资金管理的?

  左威:比如1000万账户,前期会用一两百万在做,采用中长短、高频相结合的方式,前期仓位不会超过30%,先打出20%-30%的安全垫,然后用轻仓位做大的周期,如果某一天有日内爆发行情,再重仓。我们是用大周期轻仓位,小周期拉曲线的方式,我称之为局部战争和整体战争一起打,盈亏比和胜率同时兼顾。

  七禾网19、您认为期货交易的最高境界是等待 ,请问为什么?是要等待行情吗?

  左威:等待等的是行情,等的是标准,等的是市场节奏,等的是人气。我们就做谁赢了跟谁跑的单子,时间节点很重要,比如上午9点半、10点半、10点50、11点20;下午1点50、2点10、2点40;晚上10点10分以后的行情,特别是股指。

  七禾网20、目前,您主要关注哪些品种?下半年,哪些品种值得关注?为什么?

  我做交易这么多年,赚钱的品种有焦炭、螺纹、铁矿、PTA、甲醇、股指。不懂的品种可以研究但不能参与,像去年的苹果,波动太快了,看不懂就不去做。

  七禾网21、很多交易员想着以交易为生,您有这样的考虑吗?您对自己的交易生涯有着怎么样的规划?

  左威:到现在为止都是靠交易为生,把交易做好,在能力范围内多帮助一些朋友。做了这么多年没有发过产品,以后有机会考虑发些产品,参与一下正规军的交易。

  我总结一下,第一,想做好就建立自己的交易规则,让自己臣服于市场,把自己看轻一点;第二,遵循贴近市场,以市场为导向,不要拿自己的观点来强加于市场;第三,让自己的内心得到平静,完善自己的规则,并遵守规则,规则之内处理风险和利润,规则之外所有事情不参与;第四,总结亏损投资者的原因,少走一些弯路;第五,期货难做,不要带着炸药包来,就是资金不能以赌的心态;第六,一定要锻炼好身体,照顾好家人。