期货界牛人专题系列

期货界牛人专题系列

  好像这一切都是上帝在冥冥中早已安排好了的,于是有些人开始向命运投降,开始自弃自暴,从而选择了无可避免的一生的失败。每每此时,我心中都会涌出莫名的悲伤,对于他们我无计可施。一年多以前,我们开发出期货反向跟单系统,即金鹰CTP交易软件,以期有缘人得之。值得欣慰的是,这套系统确实帮助了一些人,帮助他们走向了成功交易的正途。

  然而我们看到跟多的人依然还在亏损,授之以鱼不如授之以渔。于是我们决定在天涯这个共同沦落人的天地推出期货界牛人系列专题,以期用成功人的案例,给哪些黑暗中摸索前行的人以勇气和力量!

  1981年出生的林广茂,在2003年至2004年间用2.8万元本金做期货,在一个月时间炒到15万元,又用了半年时间达到600万元。之后进入资产飞速增长期,600万元用了一年做到13亿元,然后反手做空,用1亿元赚了7亿元,两年时间完成了2.8万元到20亿元的传奇交易。

  在兄弟信托的神秘面纱还未彻底揭开之时,一个叫林广茂的投资者走向台前。根据冠豪高新一季报,相比此前的股东名单,出现了两张新面孔,分别是赵嘉馨和林广茂,分别持有2251.03万股和1408.64万股。坊间有传说,冠豪高新后程发力就是他们所为。

  有北京私募透露,林广茂实质上是以前做棉花期货成名的那个林广茂,而“赵嘉馨”则可能是林广茂的操盘手。事实上,有位名为林广茂的自然人在期货市场上成名已久。资料显示,1981年出生的林广茂,在2003年至2004年间用2.8万元本金做期货,在一个月时间炒到15万元,又用了半年时间达到600万元,之后进入飞跃阶段,从600万元用了一年做到13亿元,然后反手做空用1亿元赚了7亿元,两年时间完成了2.8万元到20亿元的传奇交易。目前林广茂为天津易孚泽股权投资基金管理公司董事长。

  从现有资料看,相对于首次出现在上市公司前十大流通股东名单中的赵嘉馨,林广茂是第二次出现在上市公司前十大流通股东名单当中。资料显示,2010年四季度,林广茂曾突击持有同方股份(行情 股吧 买卖点)高达802.98万股,为公司的第九大股东。不过到了2011年一季报,林广茂从前十大流通股东中消失。

  追溯至此,逐鹿冠豪高新的资金实为三路,一为前述券商高级投顾,二为隐藏在兄弟信托背后的资 为从期货转战股市的林广茂。这三路资金有何关联,外人无法知晓。然而,可以肯定的是,冠豪高新书写了一个“神话”,而参与这个神话的资金目前似乎也在为此躁动。他们能打造下一个冠豪高新吗?我们无法得知。但可以肯定的是,在一个神话尚未诞生之前,外界广为传播的“造神”预期多半无法实现。

  林广茂语录:能不能在期货市场赚大钱更多的是看他的心胸和目标,如果只有杯子那么大,平时下点小雨总是能装一点水,如果遇到大暴雨,装满也就是那么多而已;如果是游泳池那么大,平时下点小雨什么也得不到,但遇到暴雨,装满就是暴利。这个思想也很克罗的差不多,每一把交易,都要当成大趋势做。

  来自1楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-21 12:13:22第二季:江湖人士葛卫东,120亿的财富身价

  葛卫东,江湖尊号“葛老大”,2000年开始做期货,两次爆仓,2004年迅速崛起,成为期湖中一代枭雄。血风腥雨十几载,自称“没有对手”,渴望挑战叶大户。六年来年均收益率120%,华尔街称之“东条英机”,不讲规则,被罚1000万。目前资产已达120亿。

  1991年从四川大学经济系毕业后,回到家乡贵阳一个国营单位——贵州粮油进出口公司工作,一干七年,98年辞职99年来到上海,开始独立经营大宗农产品黄豆、大麦、油菜籽等国际贸易。得益于大宗农产品基本由国际期货市场定价的原理,葛卫东早早的就和期货结了缘。很快实物领域的顺风顺水,激起了他更大的野心,2000年他开始专门从事大宗商品期货投资。

  在2000年以前,中国期货市场还处在野蛮生长期间,价值投资并非主线,纯粹套利比比皆是,市场经常不乏离谱的暴利机会。这期间,葛卫东艺高胆大,“差的年份收益在50-60%,好的年份会翻2-3倍”,使其身边渐渐聚拢一批期货玩家。

  2005年,葛卫东成立上海混沌投资有限公司,作为其发展投资事业的基础平台。在2006年,当葛卫东敏感的意识到,中国资产管理业务正处在萌芽期,阳光私募前景光明“虽然受到很多政策限制,最大的私募也才几十个亿,但从五年、十年的长远发展来看,要超过公募做到五百上千亿也不是没可能,所以我们先预留这样一个通道,如果以后国家政策放宽,我们再加大投资力度。”2007年更名为上海混沌道然资产管理公司。

  多年经验的积累让葛卫东的投资人格日趋成熟,就像他的微博签名“父母生我就是来做投资的”,投资已经成为其生活的一部分,成为一种习惯。现在公司里70%-80%的资金仍是其一人交易,涉猎的范围包括大宗农产品、外汇、金融衍生品;交易市场也不仅仅局限于国内三家期交所,伦敦、纽约、东京等市场都在做。但不同的是“以前是主动寻找交易机会,而现在是静等机会来临。以前看国外的投资报告都是为了找机会,现在看就是为了看,重大机会到来的时候自己会感悟到。错的时候也会有,每个人都会错,只要把亏损的总额控制住,就把风险控制住了,不要激动,过了就过了。”

  葛卫东个性张扬,喜欢踢足球,敢于挑战规则,风格类似“东条英机”。举报2楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-22 15:59:42第三季:打败棉花奇人的叶大户:从10万到百亿

  简介:叶庆均,90年代三次沉浮,02年爆仓,03年抵押房产10万,崛起于大豆牛市,是宁波涨停板敢死队之灵魂。麾下有一位残疾军师,和张唐等五虎猛将。成名于2010年棉花牛市,爆赚数十亿。2011年暂败给野人,损失12亿,今年进行反扑,成功复仇。同时,今年在TA、铜上赚20亿,螺纹5亿,在豆粕牛市中已赚4亿。安信证券首席经济学家高善文称之“洞察深邃,胆识过人”。目前资产已达百亿。

  业界评论;外表温文儒雅,又不失霸气;交易已炉火纯青,行云流水;洞悉宏观的同时,又能精确把握时点,踩准节奏。乃大师级的人物。

  叶庆均,最早踏入中国期货的老一辈,参加过天津红小豆、苏州红小豆、海南橡胶(,问诊)等几乎所有的大战役。天性聪明,胆识过人,凭借着对交易的领悟,90年代已在江浙一带小有名气。

  叶大户最早在足佳期货担任操盘手,因为做单还不错,被足佳期货重用,被派往宁波筹备营业部。后来,足佳期货在上海三夹板上因为逼仓不成功而暴亏,公司倒闭,叶大户带着遗憾离开。

  98年后,国家开始对国内期货进行整顿,叶大户在期货里的操作并不风顺,两次暴赚,但也两次爆仓,一直徘徊在迷茫的路上。最后的一次爆仓发生在02年,已倾家荡产,与妻子感情发生了很大的不和,此时,叶大户陷入了彻底的绝望,像很多失败的期货人一样,曾想过跳楼。

  03年,已经低迷了三年的国内期货市场,逐步焕发出新机,他把房子抵押出去,凑够10万元,准备东山再起。他恰好赶上了农产品(,问诊)的牛市,重仓押在豆上,结果从03年开始,豆展开了一波直飞的牛市,一直持续到04年上半年,大豆价格从2200元涨到4000元。这波大豆,让他赚到了500万,奠定了此后事业的基础,从此开始踏上了期货界大佬之路,先后分别在铜、橡胶的牛市上,接连创造了辉煌,06年底,他的资产已达6000万。

  05年后,伴随着国内A股牛市的到来,叶大户加入了宁波涨停板敢死队,以吃庄家为生,洞悉庄家动向,果断吃进,火速撤离,以“快、准、狠”著称。不过当时,叶大户并不出名,只是当时会员之一。07年,叶大户凭借着对交易的天生悟性,创造了不少新的战法,逐步被宁波涨停板敢死队捧为灵魂人物,也是当时的神秘人物。07年底,他的资产已达4亿。

  2010年,是他生命中辉煌的一年,也是开始成名于国内的一年,凭借着他对宏观的洞察和对棉花的深刻理解,他判断,全球棉花将掀起一波大牛市,于是他调动了资金,开始做多棉花。果然下半年棉花行情启动,在短短的两个月内,棉花价格翻了一倍,他暴赚,年底,他的个人资产已达数十亿,这成为他人生的转折点。

  同时,市场上另一传奇人物浓汤野人(林广袤)于2010年600万元多棉持仓3万手赚220倍到13亿,2011年1亿元空棉1万手赚7亿,也创造了一个市场神话。

  他也是一名伯乐,知人善用,在他的麾下,有40人左右,其中有一位残疾军师,比较厉害,被称为当今的诸葛亮,视野比较大,预测比较准。叶大户每次大的战役,由这位军师来选择时机。除了这位军师外,他麾下还有张唐等五虎猛将,其中,张将擅长闪电战,唐将擅长偷袭站,俞将擅长消耗战。初此之外,其他的成员大多是永安期货过来的,也基本上是永安一流的分析师和操盘手。

  通常来讲,基金经理、私募的老板,或者投机个人,往往比较自负,特别略有战绩的时候,便目空一切,高高在上,似乎以为他已经获得了赚钱的法宝,不听别人意见,极其固执。业内普遍都是如此,见过的私募老板,大多是这个品行。

  与之相反,叶大户一直很低调,谦虚礼让,和蔼可亲,对晚辈是淳淳教导,对前辈是尊敬有加,在叶大户已经拥有数十亿的时候,他仍然保持着谦让的性格,虚心听别人意见,尊敬每一个人,无论这个人是牛人,还是普通人,或者是街头流浪者。见过他的每一个人,都渴望能再次见到他,都佩服他的人品和人格魅力,几乎没有人品的缺点。如今亿万富翁的他,仍然做着普通的奥迪轿车,走在路上,没人能把他和富豪联想起起来。他为人低调,从不接受专访,拒绝了央视、人民日报、新浪网等各种媒体的采访,一直以低姿态做人。

  正因为叶大户的这种始终自谦的性格,使他在业界的口碑和人脉极好,安信证券首席经济学家高善文、银河证券首席经济学家左小蕾、申银万国证券首席经济学家杨成长等业界公认的经济大碗,都与叶大户交往甚密,并且称叶大户“见解过人,想法独特,胆识过人”。他不仅受到证券界各路大腕的尊敬,而且在权贵界也广受尊敬,俗话就是比较能吃的开。坊间传闻,江苏省、上海市领导来杭州考察,都想来拜访叶大户,发改委、统计局的高官也希望结交此人。(此是传闻,至于真假,无从考证,如果是真,幸运说中,若不是真,仅当娱乐)。

  90年代,叶大户依赖技术分析,擅长道氏理论和K线理论,当然对基本面也有研究,不过不深。2000年后,叶大户逐步将操作方法转移到基本面上,并且成功预测对了农产品的牛市。

  2007年后,叶大户在组建团队之后,基本上就是依赖基本面分析,他喜欢阅读高盛的投资报告,他的团队在第一时间搜集财经,研究经济信息,然后第一时间做出判断,比其他公司能领先,以能掌握战役的主动权。他对宏观大局的认识和见解,绝非一般人所能比,能一针见血地指出基本面的发展趋势,作为国内排行第一的安信证券首席经济学家高善文,都公开称“叶老师洞察深邃,见解过人”,并表示对他是佩服之至。他投资的视野,是遍布全球,着眼于全球视野,进行资产配置。

  2011年,在棉花上,因判断失误,他做多,而棉花呈现下跌,结果他20亿亏到8亿,暂时败在棉花奇人“浓汤野人”的手下。

  2012年初,他集结资金,进行反扑,利用消耗战和偷袭站,夹击棉花奇人“浓汤野人”。由于此时野人已经过于自负,对外公开了自己的操盘思路和操作记录,结果被他逮住了弱点,一击即溃。不过“损敌一千,自损八百”,虽然胜利了,但由于投入过多,赚的并不多,叶大户此次才赚了1个亿。

  除了棉花一役之外,叶大户还在6100点开始做空铜,10700点做空PTA,到目前这两个品种已经给他带来了20亿的利润。同时在4400点大肆做空螺纹,已获得了5亿的利润。年中后进军的豆粕多单,目前也已经获得了约4亿的利润。(这些数据都是直接或间接与叶大户有关系的期货友人提供,并不能保证这些数据的真实性,仅供参考)。

  去年他的资产达到70亿,加上今年已经赚的30亿,目前已达100亿,从2003年的10万,到目前的100亿,创造了期货界的传奇神线楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-22 21:58:29大家好像对这个不怎么感兴趣,书本总事最枯燥的,也是最有价值的!来自

  11楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-23 21:01:05今天太忙了,还没来及把大亨的内容整理上去,金鹰Trader对不起大家了,明日一定奉上!举报12楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-24 13:06:51第三季 武汉女半年成千万富翁 四万到千万的神话据相关期货公司知情人士介绍,万群大约50岁上下年纪,退休之前的职业可能是教师。2005年7月,万群拿着6万元开始涉足期货市场,而在此之前,她已有了10年的炒股经历。步入期市的头两年,万群的战绩并不出众,其保证金从最初的6万元缩水至4万元;直到去年下半年,她的交易账户才逐渐引起了期货公司的注意。从2007年8月下旬起,万群开始重仓介入豆油期货合约,这也成为了万群期货交易的转折点。此后两三个月,豆油主力合约0805从7800元/吨起步,一路上扬至9700元/吨,截至11月中旬,万群已有10倍获利。但是,油脂的大牛市还远远没有结束,进入2008年,豆油上涨速度越来越快,主力合约在轻松突破10000元/吨整数大关后,不断创出历史新高。2月底,豆油0805已然逼近14000元/吨,也就是在那时,万群的账面保证金突破了1000万元,成为了名副其实的“千万富翁”。

  “她采取的是全仓操作的股票手法。”知情人士透露说,万群利用期货交易浮动盈利可以开新仓的特点,全线扑入豆油期货,越涨越买。这种操作方式最大程度地利用了杠杆,可以将利润放至最大;但与此同时,风险也被放大到了顶点,一旦行情有所调整,满仓交易的万群将面临灭顶之灾。

  据悉,期货公司曾不止一次劝她降低仓位,但万群根本听不进去。事实上,万群之所以能够在半年内成为千万富翁,所仰仗的正是这种满仓交易,因此对她而言,这样做没有什么不对的地方。

  万群缔造的期市神话很快引起了媒体关注,“武昌女子半年内从4万做到1450万”的新闻频频见诸报端,并在网上广为转载。

  “她的资金线日。”知情人士告诉记者,当时正值豆油连续涨停阶段,万群账户的浮动权益在3月4日达到顶峰,最高时竟达2000多万;不过,当天的行情出现剧烈震荡,油价在一个小时内从涨停快速滑落至跌停,虽然尾盘收至平盘附近,但事后来看,3月4日的震荡行情正是豆油大牛市的拐点。

  逆转出现在3月4日,在豆油从涨停到跌停的过程中,万群的账户因为保证金不足,已经被强行平去了一部分合约,但这并没有引起她的重视。

  “期货公司的人找她谈过,但她拒绝主动减仓。”不愿意透露姓名的相关人士表示,因为此前一些媒体已经报道了万群期货交易半年发迹的事情,很多人已经知道她,在这样的情况下,万群碍于面子,不愿意主动平仓,因为她知道,只要一卖,自己就不再是千万富翁了。“实际上,3月6日,她的账上至少还有几百万元,要平仓还是有机会的。”

  出于种种考虑,万群错过了最佳的减仓时机。3月7日和10日两天,豆油无量跌停,万群就是想平仓也平不了了,由于仓位过重,其巨大的账面盈利瞬间化为乌有。

  “在下跌的时候,我们都不敢给她看相关的报纸,以免刺激她。”万群的丈夫在打电话到期货公司咨询情况时告诉工作人员。

  昨天上午,连续两个交易日无量跌停的豆油期货终于在昨天打开停板。大连商品交易所豆油主力合约0805、0809盘中双双翻红,收盘分别下跌0.83%和0.36%。但由于没有能力追加保证金,万群所持有的最后300手合约被强平平仓,最终,她的账户保证金只剩下了不到5万元。而外盘豆油合约昨晚大涨,今天国内豆油期货很有可能出现报复性反弹,但由于万群的仓位被平,此后的上涨已经和她无关。

  13楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-24 20:52:27每天都会奉献精彩,每天也都有新内容,继续努力!举报14楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-25 15:50:15第四季:300万盈利过亿?牛人玩转股指期货赚翻数倍海军战士、辞职公务员、300万盈利超1亿、神秘嘉宾、一天抓6只涨停股美女的恩师,看似毫无关联的头衔,勾勒出一幅人物肖像,他就是本期故事的主人翁-陈军(化名)。作为特邀的神秘嘉宾,他在本报去年11月10日举办的股民学堂上曾有过精彩的演讲,然而一直没有单独采访他的机会。

  几经周折,日前记者在他办公室18台电脑显示屏的前面展开空白画板,终于把这幅人物肖像画完。

  要用一个词来概括他,比较难。难就难在我们之间的接触时间太短了,而且有些事情还无法去证实,但我还是想用不甘舒适的做事人来形容他。舒适的岗位可能适合希望舒适的人,但对于不甘舒适的他来说,是一次又一次的极好机会。

  陈军:对,当过几年的海军,在舰艇上当通讯兵。相对其他军种来说,舰艇算是个比较舒适的地方,因为没其他地方可去,除了军舰就是大海。工作之余,我喜欢看股市方面的书籍,看完了基础的再看技术的,几年时间,看了厚厚的好几本,纯粹的纸上谈兵,虽然很枯燥,但为后来的实战打下了扎实的理论基础。

  陈军:转业之后我进入外省的一家国家机关,开始了又一个比较舒适的公务员生活。在舰艇里学到的股票理论,这下派上了用场。因为单位不是那么忙的,于是赶紧开户炒股,空余时间就看股票,分析走势。

  陈军:早就不是啦,辞了职。虽然工作不是那么忙,没什么事可做,但没有刺激、没有竞争,就是那么点薪水,我可是个闲不住的人,总想找点事来做。

  记者:去年你来南昌前,曾有人告诉我,说你以300万的资金在一年多的时间里获得超过1亿的利润。

  陈军:以2010年推出股指期货为界,之前的炒股票可以说是小有收获,主要是形成了一套自己的交易模式和持股心态,掌握了适合自己的炒股方法,基本上知道了某只股票什么时候可以买入或抛出,主要是研究买在最低点、卖在最高点。股指期货推出来之后,股票就炒得少了。我个人还是比较满意几年来的收益情况,这么说吧,我以100万为一个计算单位,前几年的盈利我3个计算单位都是几何级数的增长。

  记者:我去年采访一天抓6只涨停股的美女股民乾坤时,她说你是她的炒股老师?

  陈军:我们是在参加一家私募基金调研上市公司时认识的,因为当时我应邀在会上作了简短的交流发言,她觉得我讲的与那些专家不一样,有实战经验,会后我们一起交流了一下,以后经常在QQ上聊技术,提前发现主力资金的动向。股票方面,她还是做得很不错的,形成了自己的一套选股模式,一般的人还学不到的。

  去年11月10日,本报股民学堂与倍特期货南昌营业部、银河证券南昌广场东路营业部联合举办了一场投资策略报告会。陈军作为神秘嘉宾主讲了股指期货的看盘技巧,深受大家的热捧。

  陈军:是的,因为股票做不了空,只能看着他跌了再跌。而做股指期货不同,可以做多也可以做空,还能T+0,当天买入当天可以卖掉。

  陈军:股指期货推出三年多的时间,大多数人对他的认识还不够,以为是洪水猛兽,更把他看成是股指下跌的凶手。其实,期指对股指具有助长助跌的作用,只是被主力机构单边使用罢了,没有发挥出做多的功能。

  陈军:其实做期指与做股票差不多,都要解决两个问题,一个是方向问题,也就是行情的性质问题,是上涨还是下跌?如果是下跌,那就不要买股票,期指可以开空单,然后等待做空力量的释放、行情拐点的到来。

  记者:就是这个方向问题难把握,就像2000点一样,上周没跌破,都以为是个底部支撑,但周一开盘就跌破了。

  陈军:我有个不恰当的比喻,物质运动的表现形式有宏观和微观的运动,宏观的看得见,就像一只杯子,从桌子这头移到那一头,而杯子里水分子的微观运动就看不到了,需要借助显微镜来观察,才可以看见。股民在股市上赚钱了,通过账户是看得见的,但为什么能赚钱?这就看不见了,需要借助某些数据和专业的炒股软件才能看得见。

  股指期货推出近四年,一直是叫好不叫座:杠杆运用得好,能够多赚三五斗,但一直被当作做空的工具在使用,导致股指节节下跌。

  陈军:要有符合趋势性的指标和软件,才能把方向性把握住,才能减少人为判断所产生的失误。你看我的电脑上K线走势图,红线表示可以买入和持有,一旦变成绿色了就得抛出,这就解决了方向性的问题。

  陈军:但我的不同,我是参考别人的指标再加进去自己的参数搞出来的,因为炒股票要看超大资金的动向;做期指,要看多空双方的持仓比例,所以我这个就叫做定量化分析指标,力求做到收益的最大化,也就是达到最高境界,买在最低点、卖在最高点。

  记者:说起电脑,一进门就看见18台电脑,这么多台电脑你看得过来吗?这些电脑各自显示什么?

  陈军:我家里还有9台电脑没搬来。因为这个指标非常严格的,18台电脑是同时显示沪深大盘和沪深300指数的走势,当月期指的走势最多,分别有1分钟、3分钟、5分钟,还有就是3日、5日、10日等的走势,这样就能解决定量和高低问题,而高低问题要解决的是结构问题,单位数据越小越看得清楚,所以要这么多台电脑来显示了,毕竟操作千万上亿的资金,开不得玩笑。

  陈军:这次我准备在这里与南昌的股友、期友好好交流,心态问题、技术问题等都可以交流,共同拓宽视野、提高赢利面。

  16楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-26 15:42:39第五季 期货传奇故事:徐盛 从5万到1300万NBA马刺队的当家球星——邓肯是许盛的偶像。许盛喜欢邓肯并不是因为他的多...第一句是刚进入期货市场时写下的“正因为曾经渺小才成就伟大”。期货市场是一个创造奇迹的市场。但我们看到95%的期货投资者最终以亏损告别期市,而那些生存在5%范围内的幸运者,有着怎样的生存法则与投资诀窍,这似乎是一个谜。

  近日,《第一财经日报》记者走近上海一位期货传奇人物,聆听了他将5万元变成1300万元的心路历程,这或许能为上述谜题给出一些解答。

  今年28岁的许盛,已经拥有9年期货交易经历。从最初的5万元,到今天1300多万元,许盛仍然感到在这个市场生存如履薄冰,对他来说,这是一份需要用生命来面对的事业。

  1999年5月21日,许盛即将高中毕业,他作出了人生中第一个重要选择——做一名职业期货投资者。那天,他在一家期货公司开通了自己的交易账户。当时,许盛已经拥有3年股票投资经历,且赚到了“第一桶金”5万元。

  而追溯许盛最初接触金融投资市场的时间,则是1993年(13岁)。那时,许盛已经开始“研究”股票,开始给自己的人生定出了初步方向。

  促成许盛作出这一决定的,缘于1993年在舅舅家翻到的一本书。现在那本书的名字已不记得,阅读内容也只是书的前言,大体意思是,股票市场是一个对大多数人公平的市场,对一个年轻人来说,选择金融投资,可以减轻对社会关系的依赖,而通过个人智慧来创造辉煌。

  许盛说,他小学、中学的学习成绩都不差,正是这本书和舅舅后来的引导给了他启发。按照一般人的发展路线,考大学,找工作,依靠学校里积累的知识、能力来打工挣钱,在现在这个年龄也许还在为一套住房的首付款奋斗;而如果把同样的精力投入到金融投资的研究上,则可以更加直接地创造财富。

  于是,许盛从1993年开始看股票K线年成为正式股民。而最终在1999年放弃股票市场,选择期货市场,许盛谈了三点主要原因:一是1998年下半年股市出现回调,发现投资股票越来越困难;二是发现期货市场具备多空双向机制,即无论处于牛市还是熊市,期货市场年年都可以赚钱;三是商品期货价格当时处于低位,他相信期货市场也存在“抄底”。

  1999年3、4月,许盛参加了一个期货交易培训班,然后在5月21日开始了自己的期货生涯。

  不过,许盛的第一次战役并不成功。他的5万元起始资金,第一次交易买了10手大豆,价格在2000元/吨左右,结果每手亏损了20个点左右,总计亏损约2000元。

  18楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-26 19:30:32接上回。。。。许盛回忆,当时在期货交易培训班上,老师告诉大家,做期货信心很重要。没想到第一次交易便遭遇了亏损,这使他对这个市场的风险有了初步认识。更没想到的是,在接下来的4年时间里,他的资金总是起起落落,直到2003年5月仍是4.5万元,并没有实现他理想中的“辉煌”。“我这4年就等于读了一个大学,专业是期货。”许盛笑着回顾了这4年历程。事实的确很凑巧,1999年6月正是许盛高中毕业应该进入大学的时间,2003年7月恰好应该是许盛大学毕业的时间。恰恰就在2003年的这个时点,许盛的账户开始出现大幅增长。“这四年带给我许多磨砺,许多反思,也从中摸索出适合自己的交易系统和操作理念。这四年真的很关键。”许盛说。

  2003年,许盛更换了一家期货公司。他发现最初开户的那家公司存在诸多不规范之处,如客户没有自己在交易所的交易代码、借培训之名发展客户并收取高额手续费等。

  许盛在注重公司的规范的同时,开始反思自己的操作规范。此时,他已经意识到纪律性的重要,也认识到遵守纪律需要的是刻苦训练。而这已经开始进入到许盛今天对做期货的理解:做期货就是做自己。

  谈到“做自己”,许盛认为这完全是一个需要系统性描述的玄妙的东西,这或许是做期货的最高境界,也是必经之路。

  许盛自称是一个篮球迷,不仅爱打篮球,也喜欢看篮球赛。在这次采访中,许盛大量引用篮球场上的人和事来表达自己的期货理念。

  NBA马刺队的当家球星——邓肯是许盛的偶像。许盛喜欢邓肯并不是因为他的多枚冠军戒指,而是他在场上的稳定发挥。“邓肯几乎每场比赛的数据都很平均,得分20,篮板球10个。这组数据在当今NBA赛场上并不算最好,但是场场都能有这种发挥,就是他的可怕之处。”

  许盛对邓肯进行过研究,发现邓肯原来是学心理学的。“邓肯稳定的赛场表现离不开稳定的心理素质与比赛心态,也是球技已经达到稳定发挥水平的体现。期货交易需要的就是这种心理品质,这种稳定的交易系统。”

  许盛认为,要形成一套稳定的期货交易系统,往往需要五六年的时间。而稳定的心理品质,则需要持之以恒的锻炼,甚至说,做期货就是在做人,如何克服自己的贪婪、恐惧以及懒惰,如何永远在这个市场面前保持谦卑。

  事实上,期货市场的纪律性主要指“资金管理”、“严格止损”等风险控制要求以及“重势不重价”等投资理念。“这都是些大道理,在培训班上老师反复讲的就是这些,但真正做起来实在太难。”许盛说。

  19楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-03-31 13:19:29不少人眼中的期货市场,是一个充满暴利可以“一夜致富”的市场,他们的操作是看着盈利下单,这些人大多收获爆仓的结局;少数人眼中的期货市场,是一个处处布满陷阱的市场,他们的操作首先是如何避开这些陷阱,求得在这个市场的生存,然后捕捉哪怕是一年才出现一次的机会。当然,这种机会也是符合自己的交易系统、在严格风险控制之下的机会。谈到这一点,许盛说起自己在篮球场上的表现。“从中学开始,我打篮球永远是第一个回防的人。可以说,我在进攻的时候,就想到被对手断球的情形。”在期货交易上,许盛说自己很少去关心每笔交易可能实现的最高权益,想得最多的是这笔交易可能出现的最大亏损。在准备好最大亏损的情况下,才会拥有一份恬淡从容的交易心态。这种心态有助于克服因为行情出现意外而被强化的贪婪或者恐惧。“有时我赚了钱,但心情并不愉快;有时我亏了钱,却心情不错。我心情的好坏取决于是否严格执行了战术纪律,有时执行纪律可能亏钱,没赚到意外赚到的钱;有时不执行纪律,赚到了不该赚的钱,这种侥幸获胜非常可怕,一个人的纪律性可能因此受到破坏。”许盛表示。

  作为一名职业投资者,许盛前后有过两句座右铭。第一句是刚进入期货市场时写下的“正因为曾经渺小才成就伟大”。现在改成了“永远不要让对手比你更努力”。

  看起来,曾经的座右铭更多带有励志的功能,而现在的这句话十分朴实,却很实在、实用。许盛在这9年里,一直用行动在实践这一句话,这也是他创造奇迹的主要原因之一。

  许盛的努力,可以用偏执来形容。而他选择了这样的态度,有他实实在在的理论基础:“你既然选择了期货这样一个你死我活的市场,就必须付出比对手更大的努力。期货是一份严肃的事业。”

  回忆起1999年进入期货市场的情形,许盛颇有感慨。那时家里没有电脑,没有行情软件,只能到期货公司的交易厅去下单,两人一台电脑。他发现,大部分投资者做期货并不认真,不认真研究基本面,也不认真分析行情,喜欢带着赌博的心态去交易,赌对了就赚大钱,赌输了就赔得很惨。可以想象,一个天天参与赌博的人,总有大亏的那天,其结局并不会好。这也可以解释,为何期货市场长期是95%的人亏损。

  许盛还了解到,除了散户交易厅是这样外,就连坐在大户室的人也并不刻苦。他们经常一边打麻将,一边看行情,每天资金总是大起大落。

  “那时交易条件落后,但给了我近距离观察交易对手的机会。期货是一个零和甚至负和游戏,既然对手如此草率,岂不是给了刻苦努力的人成功的机会?”许盛说。

  从此,许盛开始精心安排自己的作息规律、交易计划。每天早上7:30起床,用一个小时时间复习前一个交易日的总结与当天的交易计划。这部分内容是许盛最看重的,他每天收盘以后至少花3个小时时间来复盘,认真总结当天交易的得失,为明天的交易拟定计划。许盛会把这些内容写在纸上,包括当天为何下单、为何考虑增仓、为何想到止损、明天要特别注意什么信息、如果出现某种情况应该怎么处理等,对于一些特别重要的内容,他会用五角星画在前面,并注明“特别关注”。

  20楼埋红包点赞作者:不屈不挠小强哥时间:2015-04-03 19:13:16不错不错!支持一下!举报23楼埋红包点赞作者:HYH华仔时间:2015-04-05 08:23:56记号来自

  26楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-07 16:01:43目前,许盛家里已经保存了高达数米的此类交易提示单。在他看来,这些提示单已经成为他的制胜秘方。此外,许盛还投入大量时间研读各类投资书籍,认真总结各个期货品种的历史交易数据,做到对每个品种的行情特征烂熟于胸。9年来,他坚持天天盯盘、复盘,至今没有一次像样的旅行,只是在去年的一个周末去了一趟海南,其他节假日时间仍然呆在家里。许盛说,有两本书对他影响最大。一是约翰?墨菲的《期货分析技术》,二是史蒂夫?尼森的《日本蜡烛图技术》。前者堪称期货技术分析的经典教材,写得很全面,重在灌输正确的投资理念;后者更加注重细节,对技术分析的阐释更加深入。许盛以学习打篮球为例,前者教人运球、投篮、传球等基本功,后者可以细化到战术细节。当然,学习这两本书必须结合实战操作,因为书上的内容也不是完全正确的。对于刻苦训练,许盛举了中国篮球队“神射手”王仕鹏的例子。这位曾经在世锦赛上用一个压哨三分为中国队力挽狂澜的年轻人,天天晚上带着面包到篮球馆练习三分球。

  “做期货也需要这样的精神。只有刻苦训练了,才能对各种行情做到心中有底。只有心中有底了,才能具备最佳的竞技状态,才能在关键时刻做到止损。”

  谈了风险意识,谈了刻苦训练,许盛最后交流了自己的交易方法。归纳起来还是那12个字:把握趋势、资金管理、严格止损。

  “当然,每个人都有自己的交易系统、自己的操作策略。但任何方法都离不开这12个字。”许盛说。

  在许盛看来,做期货是完全可以盈利的事情。只要做好资金管理,做好严格止损,然后根据自己的认真分析判断出趋势。每次都沿着这样的操作模式去努力,一定能把握住机会。

  其中,止损是期货交易最难的事情,也是期货交易几乎唯一的不二法门。翻开许盛的交易记录,他的成功是由许多次小亏损加上许多次小盈利以及少数大盈利组成。正是有了“严格止损”这项法宝,许盛从来没有出现过大幅的亏损。

  要做到严格止损,许盛强调这不是一句口号,而是经过刻苦训练的结果。这好比一个人的额头被人用枪顶着,有人处于疲惫或麻痹状态,感觉不到这是危险,结果酿成大错;而长期刻苦训练的人,其风险意识与心理准备处于最佳状态,会立刻发现这就是危险,从而得以逃生。

  而做好资金管理,也是经过刻苦训练战胜自我的结果。许盛举了一种极端的行情,即一个品种在种种明显的利好情况下直奔涨停,且预计明天肯定继续上涨,他仍然不会把仓位提高到40%以上,因为期货市场的意外是永远存在的。

  27楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-08 16:22:38采访期间,恰逢武汉一位叫万群的期民的故事被业界热议。万群在今年这轮豆油大牛市中,资金从4万元变到上千万元,再从上千万元变回5万元。她的操作手法是满仓持续做多,快速实现资金翻倍,但也因为行情大回调,吐出了所有利润。许盛认为,哪怕万群在此轮牛市最高点全部出货,保住了这上千万元,将来也会赔个精光。因为错误的资金管理模式注定了在期货市场惨败的结局。只要方法错误,不遵守纪律,任何行情都会一败涂地。最后,对于趋势的判断,许盛也认为是刻苦训练的结果。只有经过认真研究,才能对基本面、技术面、资金面等各种因素产生判断。同时,要恪守“看不懂的行情不做”的理念。只有市场出现了自己熟悉的交易系统的机会,才去捕捉它,要耐得住寂寞。这好比拳击运动员,只在对手出现自己熟悉的套路时出拳,其他时间都双手护头防御。许盛说,预计再过5年,中国期货市场的专业投资者会越来越多,那时的交易对手水平会越来越高,这对自己的操作会增加难度。但只要坚持刻苦训练,坚持正确的操作理念,相信能在这个市场上一直走下去。许盛实战记录:成败一念间。

  许盛介绍,在他的投资生涯里,有数次“战役”值得回味。其中最远的一次是1999年7月,最近的一次是今年2月。

  1999年7月19日,许盛在1919元/吨的价位买入了15手大豆期货5月合约。当时许盛还是一名新手,入市不到3个月。凭借在股市上3年多的投资经验,许盛认为大豆价格已经被低估。在1950元/吨下方买入大豆是基本安全的。

  不过,大豆期价并未出现如许盛预料的那种上涨,相反掉头往下。许盛按照“严格止损”的要求,一跌到止损位便砍仓。不过,大豆期价尽管反复下跌,但从技术走势看,并未改变向上的趋势。于是许盛又重新杀入多单,结果遭遇庄家继续凶狠的洗盘。就这样一共来回了四次,许盛止损了四次。终于在第五次多单进入后,期价出现了意料中的上涨,且走出一波单边牛市,最高达到2202元/吨。

  上涨过程中,期货公司曾劝许盛在2019元/吨平仓,但许盛坚持认为目标价会在2150元/吨以上,拒绝平仓。后来事实证明许盛的判断是正确的,在这波行情里,许盛每手赚到250个点,即2500元,15手共获利37500元。

  此次操作带给许盛三点收获:第一,建立了期货投资的信心,这对于日后的操作具有重要意义;第二,实践了“重势不重价”、“严格止损”的理念。坚信行情趋势,同时在必要的时候严格止损。止损并不可怕,关键是保住了自己的资金,为下一次操作留下机会;第三,不轻易受旁人的影响,只相信自己的技术判断。

  今年春节后的第一个交易日(2月13日),许盛等来了白糖启动的机会。在春节前,许盛一直在观察这个品种,他经历过2007年7月份白糖从3400元/吨的上涨,也跟踪了年前的一次回调。春节前,南方雨雪天气带来了白糖减产的预期,尽管具体数据尚不明朗,但正是这种不明朗的局面给了投机资金炒作的机会。于是,许盛密切关注节后资金的动向。果然在2月13日这天,盘中走势出现明显的增仓放量上行,这是典型的做多资金大规模入场的信号。

  29楼埋红包点赞作者:hzhyziba时间:2015-04-09 15:29:42不错!看来楼主收集了不少资料,快点更新支持一下!

  30楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-10 09:58:55这天,许盛坚决地下了400手多单,当天白糖期价封于涨停,随后几日白糖期价疯狂上涨。在这波行情里,许盛平均每手获利600点,总计盈利240万元。在这9年时间里,许盛由于严格止损,未出现过重大亏损。但对于一些操作上的小教训,仍然记忆犹新。2005年12月30日,元旦前的最后一个交易日。许盛持有的小麦0605合约多单经历了一次大幅洗盘。当天,价格急速回调,但并未到达许盛的止损位,在他原本拟定的交易计划里,可以不用平仓。但在这一天,许盛的惯常交易心态受到了影响。原因有两点:第一,他准备在元旦买房,心情有点急;第二,临近假期,潜意识希望能度个安稳假。

  结果,许盛面对空方凌厉的打压,在止损位以上平掉了所有多单。当天,该合约收出了一根长长的下影线。收盘后,许盛第一感觉是被庄家成功洗盘。果然,元旦后第一个交易日,小麦快速大幅上涨,且最终到达的价位也接近许盛计划中判断的目标价。而此时,许盛已经没有多单,且在心态已被搞坏的情况下,没有继续追进做多,眼睁睁看着自己苦心做好的交易计划被一时的心理干扰打破,失去了纪律性,最终没有赚到该赚的钱。

  31楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-12 16:29:32第六季 天道就是市场 从5万到1.2亿的养猪人:付海棠傅海棠农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,前两年从5万起步到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。

  (从5万到1.2亿)具体是做两个品种,三波行情。第一个品种是大蒜,第二个品种是棉花。

  有的品种3-5年一个周期,或者是10年,甚至20年,说不定哪天就冒出一个历史大机遇。

  具体操作主要做一个品种,或者在一个主要品种以外,2、3个品种轻仓少量参与。

  再大的人为力量也只能左右一时,左右不了一世。任何人和市场对着干总会走向灭亡的。

  信息是最值钱的,我建立这个信息体系就是让他们时时刻刻提醒我,强迫我每天对各个品种都看一遍。

  时时刻刻关注这些品种,一旦某一个品种来了机会,提前察觉,不然可能这个品种的行情走过去才发现自己忘了。

  如果市场的条件突然改变,观点也要及时改变,一切以市场为准,要客观,不能主观。

  我不能算超长线,也不能算短线。长线中间也有倒仓、平仓、开仓。长线短做,以防万一。

  大势就是极端的或相对极端的行情,超出常规的、历史性的罕见的行情。这波行情和爆发之前的价格波动范围相比是很可观的。

  反向运动的时候,在我们的心中应该有数,涨了一段的价格之后,回调的幅度有多大,保证金受到的损害有多大。

  通过综合条件分析,如果具备就能做到,可以做到100%,一定涨或者一定跌。

  我的方法别人完全能够复制。研究的方法是对的,目标正确,早晚有一天会成功。如果不成功,那就是下的功夫还不到,前提条件不够。

  如果将来还会有所发展,最后我的财富还是要回归社会,为社会做更有利的事情。

  33楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-13 15:51:07从5万做到1.2亿,有人说您用了3年,有人说您用了1年,也有人说您用了18个月,请问具体用了多长时间?主要是做了哪个(或哪几个)品种的哪一波(或哪几波)行情?傅海棠:从09年的春节以后,大概是阳历的三月份左右,一直到10年的秋天,国庆节以后,具体的时间是18-19个月,大约是棉花到了29600的时候。

  做大蒜是09年的3月开始的,做的是电子盘。那时我期货做得也不错,做了豆粕,它也涨了,我从豆粕上赚了几万块钱,然后就在大蒜上开了户,虽然说大蒜是现货电子交易平台,其实就和期货差不多,只是保证金高一点,大概是20%。看到大蒜有暴涨的机遇,就做多,做的是寿光电子盘大蒜。做进去以后价格没有大动,就等,建仓的时候大概是840左右一吨。当时做期货赚了2-3万,就出金做大蒜,做期货又赚了钱,再拿一点出来做大蒜。在大蒜大涨之前,我做大蒜的资金已经有20万,相当于先是在期货上就翻了几倍。在暴涨前两个星期左右,寿光蒜交所出台了一个“集中转让”制度,就是如果价格出现三个连续涨停板或三个连续跌停板就协议平仓(其实当时空头主力已经闻到了大蒜要暴涨的味了,推动这个制度,非常有利于空头)。五一开始大蒜就暴涨,第一天价格逐步上去涨停,第二天主力在跌停板成交10万手,然后在收盘时封涨停,这样第二天虽然涨停但结算价比第一天还低,第三天涨停,后来就“集中转让”协议平仓了,这样价格到了1100左右。所谓的“集中转让”制度的出台,其实是主力放了空,他一看大势已去,不妙,实在没办法,只好让交易所帮忙,给交易所送过礼了。后来知道空头主力确实和交易所有关系,交易所救他一命,如果不放他一命,他会完全倒掉,一分钱都拿不走。大蒜暴涨的程度是从现货1毛钱一斤,不到两个多月,涨了3块,翻30倍的行情,历史上都难找。期货上杠杆的效应能翻多少倍呢?如果我的那些钱能做到底,不到三个月的时间,就能赚一两个亿。我赚的连本金一共70万左右就被平仓了,集中转让,没办法,寿光的电子盘不能做了。我从网上看到日照龙鼎公司也有大蒜的电子盘,下午一收盘我就到了龙鼎,然后开了户。隔了一天,上午我就把寿光的钱全部出光,入到了龙鼎,建仓。建仓的成本高了,1450,这个价格别人不要我要,那时大蒜刚涨了一点,还是很便宜,我觉得大蒜能涨更高。建仓建了三天,这个仓就建得大了(因为之前的账户里的资金已经从20万变成了70万,资金多了)。建好仓之后,基本上是满仓操作,1450跌到1400,然后再到1380,但我不怕,一直做到星期五。我很有信心,我认为大蒜的行情像山洪一样,马上就要爆发。而我的朋友很担心,确实做的时候面临很大的风险。星期一开盘,三个涨停板,这时候就涨上去了。这个过程,我是赚一部分钱就出金一部分,基本上50万50万地出金,这样资金就到了500多万。这时龙鼎也不行了,两个交易所都关门了。这就叫天道,天道就是市场,市场有自己的运行规律,任何人都干预和左右不了。价格多少是市场说了算,某一个机构说了是不算的。我从1450进去之后涨到了4000(其实,对应时间的现货已经8000多了),翻的倍数多了,就加仓、倒仓,总共赚了500-600万。这是历史不遇的大行情,要涨就涨到天上去,空头根本就撑不住。电子盘和期货有点不一样,期货上是投机,电子盘是现货远期交易,进去以后就要允许交货、收货。如果不让出来,我就要大蒜现货。如果空头买好现货再去交割,等于推动现货价格,价格就会涨得更高。我在龙鼎公司的资金到现在还有一部分没出来,大概有100万,我也不向它要,因为它已经要倒了。他们的钱都赔光了,我就赚了几百万。不仅仅是我,这个盘里有很多人都赚了钱。

  国家不让棉花涨的话,未来的棉花就绝迹了,没有人会继续种。那个时候我看一定会涨,因为农民种棉花的成本和人工的工资翻了很多倍,原来棉花在13000的时候,人工工资一天大概才15块,而这时的13000,人工工资都到了70、80了,工资翻了5、6倍,棉花的价格还是没涨,那就不行了。相关的品种,像玉米、小麦当时的价格,和它们在棉花原先13000的时候对应的价格相比都翻了几倍了。当时国家的棉花库存有500万吨,这个也不假,但是我不怕,今年不涨明年涨。我当时知道09年棉花的播种面积大幅下降,这是据我实地考察的。棉花13000做进去以后,成交不活跃,主力合约持仓量5000手,交易量不大,建仓之后就等,当时就想最坏的情况跌到12000,也不过跌1000块钱(如果当时线,我还会加仓的),进去后波动幅度很小,基本上就在13000上下。一直等到7、8月份,开始涨,那一波一直涨到17000多,不到18000。我这时候的资金达到1300万。我继续买棉花,到了09年的年底就开始回调,我的资金又回撤了一部分,最低的时候到了800万。我依然不怕,等着它上去。到了过春节的时候,我满仓进去,资金又赚回来很大一部分。7月份的时候,远月的棉花是16600,我就平仓了。当时买了一个新的写字楼,因为要装修,没有时间去看,另一个方面是觉得棉花在16600的时候比较弱,我想着出来以后,低一点再买回来就更好了。出来以后就跌到了16300,感觉出来还是不错的,然后我就看是否还能再跌,结果错失良机。它接着就往上涨,16500不买,然后就到了17000、18000,就是说16600平仓以后没有抓到什么利润。18000以后我从网上看到一条消息,含水分的非优质棉花被人以4块钱一斤的价格收走了。这个价格是历史上从来没有过的,实在是历史之罕见。我了解这个市场,看见市场的动荡有点反常,下午快收盘的时候,问新疆的一个朋友,看看那边棉花的情况怎么样,他说那一片的棉花全被别人包了。然后问山东东营,他有个亲戚种了几十亩棉花,也让人家包了,今年收成不好,减产,别人给的价钱也很高。于是收盘之前18000买进去了。结果隔了一天没涨也没跌,就在18000附近震荡,第二天涨停,连续三个涨停板。到了19600又平出来了,因为买了不久就涨了近2000,根据历史的情况,可能会回调,看看是否能够跌一点,因为存在侥幸心理。结果没有变,一直都是来回震荡。星期六我就跑去山东德州、河北去调研。到了一个农村的小超市,买了一盒烟。我就问老乡,今年棉花的收成怎么样?一个女的就说今年的棉花超级不好,减产很厉害,差不多有50%,4块一两毛的价格都没人卖,他们说能涨到5块。我就想如果现货涨到5块,那期货棉要20000多了。这时候我心里就有点后悔了,为什么19600的时候就平出来。中午的时候我去了小饭店吃饭,遇到几个收棉花的人,然后请他们吃饭。我就打听今年棉花的收成怎么样?他们都说普遍不好,河北那边的棉农说能涨到7块钱。我心里又想,如果涨到7块,那期货就要涨到3万以上了。又问了收棉站的老板,问他今年的棉花什么情况,他就很有底气的说要到2.5万以上。于是我就回来,做好计划,挂涨停板买进。即使真的涨停板也要成交一部分,先挂了50% 的仓,挂涨停。开盘离涨停板还有100个点,成交以后一直往下探,我立马将剩下的一半仓又建好,没有5分钟就涨停了。接着又连续3个涨停板。后来到了2.4万左右平出来。第二天以更低的价格又买进去,在这个差价中没少赚。这一波到了29600,我的资金就逐渐增加了。加上中间做短线大寿的时候,我回去庆寿,之后我去了趟济宁,做了一小段时间短线,每天做个十来分钟的短线就走,几乎每天都盈利三五十万,29600平出来的时候就到了1.2亿。就是这么个过程。

  34楼埋红包点赞楼主:金鹰Trader时间:2015-04-14 16:29:53期货中国3、您一般同时研究几个品种?操作几个品种?傅海棠:我所有的品种都研究,但不一定做。盘面上所有活跃的品种我都看,同时还要研究,因为要捕捉机会。有的品种3-5年一个周期,或者是10年,甚至20年,说不定哪天就冒出一个历史大机遇。

  具体操作主要做一个品种,或者在一个主要品种以外,2、3个品种轻仓少量参与。

  期货中国4、您说自己是一个地地道道的农民,还养过六年猪,您觉得“农民生涯”对自己的投资理念、交易手法的形成是否有较大的影响?

  傅海棠:有影响。我种过地,期货上的很多品种都生产过,大豆、玉米、小麦、棉花、大蒜等。对于这些品种的特性和特点我很了解,生产的成本,各个品种的价格,对于价格的高低,下一年要种的面积以及影响,我都十分了解。我能知道大多数农民是怎么想的,相对于价格有多大的偏差之后,多长时间周期对方向性的影响我很清楚。这些对我的交易手法有很大的影响,比如做长线,我就能拿住单子,知道这一波大行情根据涨势条件的变化,大概价格能到什么地方。多次对大行情的看法,虽然不能说一个点位都不差,基本上还是比较准确的。比如03年的大豆,07年的大豆,包括刚刚说的棉花、大蒜,它们还没涨之前,价位大概能到哪,和我之前的看法基本上相差不大。96年的大豆涨到一块八,03年我看大豆能涨到一块八到两块,到了08年,那波大豆疯狂涨到了6000,包括10年棉花涨到35000左右,美国的棉花涨到200美元以上,没涨之前的估计还是比较准确的。根据我之前预测的度,然后与其他相关品种的对照,就能知道过程中会回调多少,这是能拿住单子的主要原因。

  期货中国5、您认为做期货,一定要弄清楚期货的本质,请问您所理解的期货的本质是什么?

  傅海棠:期货的本质包括很多个方面。第一期货是什么,有些人炒了很多年的期货,却不知道期货是什么。一定要深入了解期货的交易制度、规则制度。商品运行的价格规律,包括庄家对期货的操作以及对价格短期或者长期的影响。盘面上挂单买卖本身是不均衡的,这不公平是自然的,没法改变。盘面上两个价格,买和卖总是有差距。比如豆粕卖报价3000,买报价2999,这个价格本身一买一卖就不公平了,产生了价差。不能小看1块钱,买了以后,就已经形成了1块钱的价差,不管涨与跌,这1块钱都少不了,所以赚钱的时候赚的少,亏钱的时候亏的多。赚钱的时候始终会少赚一个点,赔钱的时候始终要多亏一个点。就有这个原理。就算成交了,也是和庄家成交,与主力成交,不可能与一个自然的价格成交。庄家挂上买单和卖单,买和卖都存在着差距,一般人对与这个可能没有研究过。买和卖本身就产生了一个价差,同时还要加上手续费,无论是赚钱还是亏钱,都要加上这个手续费,那么整个市场群体就一定会亏钱,这是100%的事情。赔钱的时候相当于赔一块五,赚钱的时候只赚了5毛。久而久之,做50%的对和50%的错的时候就会亏,甚至10把做对了7把也会亏钱。

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